| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 370.00 | 1 001 200.00 | 1 001 170.00 | 2 002 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 269 511.00 | | 269 511.00 | 269 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 297 111.00 | 10 049.00 | 2 287 062.00 | 2 297 111.00 |
CF Disponibilités | 341 897.00 | | 341 897.00 | 341 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 020.00 | 10 049.00 | 2 912 971.00 | 2 923 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 390.00 | 1 011 249.00 | 3 914 141.00 | 4 925 390.00 |
CU Autres participations | 2 001 170.00 | 1 000 000.00 | 1 001 170.00 | 2 001 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353 018.00 | 3 353 018.00 | | 3 353 018.00 |
DH Report à nouveau | -63 240.00 | | | -63 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 963.00 | -63 240.00 | | 142 963.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 991.00 | 3 301 028.00 | | 3 443 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 850.00 | 449 416.00 | | 437 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | 20 410.00 | | 24 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | 7 774.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 150.00 | 477 600.00 | | 470 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 141.00 | 3 778 627.00 | | 3 914 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 150.00 | 28 184.00 | | 470 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 162.00 | 20 338.00 | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 6 291.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 6 291.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 50 117.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -43 826.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 203.00 | 320 779.00 | | 388 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 239.00 | 384 020.00 | | 245 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 963.00 | -63 240.00 | | 142 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 630.00 | | | 2 002 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 2 001 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 2 002 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 430.00 | | | 2 001 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 581.00 | 10 049.00 | 139 581.00 | 139 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 581.00 | 10 049.00 | 139 581.00 | 1 139 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 831.00 | 10 049.00 | 139 581.00 | 1 139 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 049.00 | 139 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 267 520.00 | 267 520.00 | | 267 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 437 850.00 | 437 850.00 | | 437 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 011.00 | 284 011.00 | | 284 011.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 150.00 | 470 150.00 | | 470 150.00 |