| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 630.00 | 1 001 200.00 | 1 001 430.00 | 2 002 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
BZ Autres créances | 278 896.00 | | 278 896.00 | 278 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 194 961.00 | 139 581.00 | 2 055 380.00 | 2 194 961.00 |
CF Disponibilités | 341 701.00 | | 341 701.00 | 341 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 778.00 | 139 581.00 | 2 777 197.00 | 2 916 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 408.00 | 1 140 781.00 | 3 778 627.00 | 4 919 408.00 |
CU Autres participations | 2 001 430.00 | 1 000 000.00 | 1 001 430.00 | 2 001 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353 018.00 | 845 498.00 | | 3 353 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 240.00 | 2 507 520.00 | | -63 240.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 028.00 | 3 364 268.00 | | 3 301 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 416.00 | 416 157.00 | | 449 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 51 896.00 | | 20 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 774.00 | 58 046.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 600.00 | 526 099.00 | | 477 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 627.00 | 3 890 367.00 | | 3 778 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 184.00 | 109 942.00 | | 28 184.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 353 018.00 | | | 3 353 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 217.00 | 14 890.00 | | 7 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 291.00 | 250.00 | | 6 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 792.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 117.00 | 828.00 | | 50 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 826.00 | -578.00 | | -43 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 779.00 | 3 773 160.00 | | 320 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 020.00 | 1 265 640.00 | | 384 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 240.00 | 2 507 520.00 | | -63 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 830.00 | | 800.00 | 2 051 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 001 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 002 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 630.00 | | 800.00 | 2 050 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 000.00 | 139 581.00 | 25 000.00 | 1 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 250.00 | 139 581.00 | 25 000.00 | 1 025 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 139 581.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 217 700.00 | 217 700.00 | | 217 700.00 |
VI Groupe et associés | 449 416.00 | | 449 416.00 | 449 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 116.00 | 380 116.00 | | 380 116.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 600.00 | 28 184.00 | 449 416.00 | 477 600.00 |