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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 976 726.00 | | 976 726.00 | 976 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 246.00 | | 1 174 246.00 | 1 174 246.00 |
CU Autres participations | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | -32 923.00 | -9 129.00 | | -32 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 999.00 | -23 794.00 | | -16 999.00 |
DL TOTAL (I) | -8 684.00 | 8 316.00 | | -8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 118 836.00 | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | 9 196.00 | | 5 545.00 |
EA Autres dettes | 1 169 969.00 | 1 250 743.00 | | 1 169 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 930.00 | 1 378 775.00 | | 1 182 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 246.00 | 1 387 091.00 | | 1 174 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 388.00 | 109 054.00 | | 102 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 387.00 | 132 848.00 | | 119 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 999.00 | -23 794.00 | | -16 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 573.00 | | | 1 179 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 843.00 | 1 095 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 843.00 | 1 095 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 573.00 | | | 1 179 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 726.00 | 976 726.00 | | 976 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 969.00 | 1 169 969.00 | | 1 169 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 726.00 | 976 726.00 | | 976 726.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 930.00 | 1 182 930.00 | | 1 182 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | 69 111.00 | | 12 566.00 |
ST Autres comptes | 385.00 | 2 801.00 | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 992.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072.00 | 653.00 | | 1 072.00 |