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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 909.00 | | 886 909.00 | 886 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 913.00 | | 1 005 913.00 | 1 005 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 095.00 | | 1 230 095.00 | 1 230 095.00 |
CU Autres participations | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 239.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | | -49 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 908.00 | -22 034.00 | | -33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 51 692.00 | -30 718.00 | | 51 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 094.00 | 1 286 966.00 | | 1 170 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 6 873.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 403.00 | 1 293 839.00 | | 1 178 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 095.00 | 1 263 121.00 | | 1 230 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 403.00 | | | 1 178 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 691.00 | 101 527.00 | | 97 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 599.00 | 123 562.00 | | 131 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 908.00 | -22 034.00 | | -33 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 293.00 | | | 1 055 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 380.00 | 1 005 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 380.00 | 1 005 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 293.00 | | | 1 055 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 094.00 | 1 170 094.00 | | 1 170 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 909.00 | 886 909.00 | | 886 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 909.00 | 886 909.00 | | 886 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 403.00 | 1 178 403.00 | | 1 178 403.00 |