| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 253.00 | | 839 253.00 | 839 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 257.00 | | 958 257.00 | 958 257.00 |
CF Disponibilités | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 825.00 | | 1 040 825.00 | 1 040 825.00 |
CU Autres participations | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 692.00 | 41 600.00 | | 7 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 876.00 | -33 908.00 | | -23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 27 816.00 | 51 692.00 | | 27 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 135.00 | 1 170 094.00 | | 1 007 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 8 309.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 009.00 | 1 178 403.00 | | 1 013 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 825.00 | 1 230 095.00 | | 1 040 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007 135.00 | | | 1 007 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 164.00 | 97 691.00 | | 94 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 041.00 | 131 599.00 | | 118 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 876.00 | -33 908.00 | | -23 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 913.00 | | | 1 005 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 656.00 | 958 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 656.00 | 958 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 913.00 | | | 1 005 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 431.00 | | | 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523.00 | | | 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 873.00 | | | 10 873.00 |