| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 289.00 | | 936 289.00 | 936 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 293.00 | | 1 055 293.00 | 1 055 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 207 528.00 | | 207 528.00 | 207 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 121.00 | | 1 263 121.00 | 1 263 121.00 |
CU Autres participations | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | -49 922.00 | -32 923.00 | | -49 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 034.00 | -16 999.00 | | -22 034.00 |
DL TOTAL (I) | -30 718.00 | -8 684.00 | | -30 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 7 416.00 | | 6 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 545.00 | | |
EA Autres dettes | 1 286 966.00 | 1 169 969.00 | | 1 286 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 839.00 | 1 182 930.00 | | 1 293 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 121.00 | 1 174 246.00 | | 1 263 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 527.00 | 102 388.00 | | 101 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 562.00 | 119 387.00 | | 123 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 034.00 | -16 999.00 | | -22 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 730.00 | | | 1 095 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 437.00 | 1 055 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 437.00 | 1 055 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 730.00 | | | 1 095 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 289.00 | 936 289.00 | | 936 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 966.00 | 1 286 966.00 | | 1 286 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 289.00 | 936 289.00 | | 936 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 839.00 | 1 293 839.00 | | 1 293 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | 12 566.00 | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 541.00 | 385.00 | | 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 489.00 | 12 951.00 | | 6 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |