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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 857.00 | | 787 857.00 | 787 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 861.00 | | 906 861.00 | 906 861.00 |
CF Disponibilités | 218 555.00 | | 218 555.00 | 218 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 555.00 | | 218 555.00 | 218 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 415.00 | | 1 125 415.00 | 1 125 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787 857.00 | | | 787 857.00 |
CU Autres participations | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 692.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 184.00 | | | -16 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 502.00 | -23 876.00 | | -17 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 314.00 | 27 816.00 | | 10 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 124.00 | 1 007 135.00 | | 1 108 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 5 874.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 101.00 | 1 013 009.00 | | 1 115 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 415.00 | 1 040 825.00 | | 1 125 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 124.00 | | | 1 108 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 112.00 | 94 164.00 | | 93 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 613.00 | 118 041.00 | | 110 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 502.00 | -23 876.00 | | -17 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 257.00 | | | 958 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 397.00 | 906 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 397.00 | 906 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 257.00 | | | 958 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 124.00 | 1 108 124.00 | | 1 108 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 857.00 | 787 857.00 | | 787 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 857.00 | 787 857.00 | | 787 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 101.00 | 1 115 101.00 | | 1 115 101.00 |