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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 306.00 | | 737 306.00 | 737 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 310.00 | | 856 310.00 | 856 310.00 |
CF Disponibilités | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 273.00 | | 936 273.00 | 936 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737 306.00 | | | 737 306.00 |
CU Autres participations | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 686.00 | -16 184.00 | | -33 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 467.00 | -17 502.00 | | -20 467.00 |
DL TOTAL (I) | -10 153.00 | 10 314.00 | | -10 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 078.00 | 1 108 124.00 | | 940 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 977.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 426.00 | 1 115 101.00 | | 946 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 273.00 | 1 125 415.00 | | 936 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 426.00 | 1 115 101.00 | | 946 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 176.00 | 93 112.00 | | 91 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 643.00 | 110 613.00 | | 111 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 467.00 | -17 502.00 | | -20 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 861.00 | | | 906 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 551.00 | 856 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 551.00 | 856 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 861.00 | | | 906 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 306.00 | 737 306.00 | | 737 306.00 |
VI Groupe et associés | 940 078.00 | 940 078.00 | | 940 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 306.00 | 737 306.00 | | 737 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 426.00 | 946 426.00 | | 946 426.00 |