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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 346.00 | 8 009.00 | 41 337.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 963.00 | 30 653.00 | 178 310.00 | 208 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 369.00 | 38 662.00 | 1 870 707.00 | 1 909 369.00 |
BT Marchandises | 222 832.00 | 1 359.00 | 221 474.00 | 222 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 912.00 | 1 359.00 | 254 553.00 | 255 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 537.00 | 40 021.00 | 2 128 516.00 | 2 168 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 596 697.00 | 1 757 629.00 | | 1 596 697.00 |
230 Autres produits | 5 973.00 | 3 364.00 | | 5 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 798 982.00 | 1 796 192.00 | | 1 798 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 021.00 | 1 282 010.00 | | 1 216 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 684.00 | -53 406.00 | | -3 684.00 |
242 Autres charges externes. | 92 775.00 | 101 354.00 | | 92 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | 5 321.00 | | 3 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 422.00 | 215 765.00 | | 198 422.00 |
252 Charges sociales | 85 311.00 | 90 008.00 | | 85 311.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 1 291.00 | | 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 314.00 | 132 248.00 | | 177 314.00 |
280 Produits financiers | 1 293.00 | 1 496.00 | | 1 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
294 Charges financières | 42 550.00 | 42 399.00 | | 42 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 22 582.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 134.00 | 13 085.00 | | 37 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 786.00 | 55 677.00 | | 100 786.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 531.00 | 150 854.00 | | 206 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 786.00 | 55 677.00 | | 100 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 540 473.00 | 426 531.00 | | 540 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 333 899.00 | 1 447 459.00 | | 1 333 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 904.00 | 181 697.00 | | 82 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 043.00 | 1 784 893.00 | | 1 588 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 516.00 | 2 211 424.00 | | 2 128 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 082.00 | 27 580.00 | | 11 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 082.00 | 27 580.00 | | 11 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 852.00 | 374 130.00 | 506 067.00 | 1 587 852.00 |