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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 346.00 | 43 725.00 | 5 622.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 691.00 | 134 416.00 | 75 276.00 | 209 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 071.00 | 178 140.00 | 1 731 931.00 | 1 910 071.00 |
BT Marchandises | 193 898.00 | | 193 898.00 | 193 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 411.00 | | 274 411.00 | 274 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 482.00 | 178 140.00 | 2 006 342.00 | 2 184 482.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 707 841.00 | 592 564.00 | | 707 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682.00 | 115 277.00 | | 61 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | -601.00 | 588.00 | | -601.00 |
DL TOTAL (I) | 988 921.00 | 928 428.00 | | 988 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 384.00 | 847 421.00 | | 710 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 801.00 | 51 889.00 | | 46 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 664.00 | 135 553.00 | | 201 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 380.00 | 57 877.00 | | 58 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 421.00 | 1 092 931.00 | | 1 017 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 342.00 | 2 021 359.00 | | 2 006 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 916.00 | 24 224.00 | | 153 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 916.00 | 24 224.00 | | 153 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 664.00 | 201 664.00 | | 201 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 384.00 | 138 880.00 | 571 504.00 | 710 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 260.00 | 51 335.00 | 925.00 | 52 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 229.00 | 445 725.00 | 571 504.00 | 1 017 229.00 |