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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 346.00 | 40 272.00 | 9 075.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 820.00 | 113 644.00 | 95 176.00 | 208 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 199.00 | 153 916.00 | 1 755 283.00 | 1 909 199.00 |
BT Marchandises | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 076.00 | | 266 076.00 | 266 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 275.00 | 153 916.00 | 2 021 359.00 | 2 175 275.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 592 564.00 | 480 929.00 | | 592 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 277.00 | 111 635.00 | | 115 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 3 730.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 928 428.00 | 816 294.00 | | 928 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 421.00 | 982 822.00 | | 847 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 889.00 | 64 006.00 | | 51 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 197 078.00 | | 135 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 877.00 | 48 153.00 | | 57 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 931.00 | 1 292 251.00 | | 1 092 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 359.00 | 2 108 544.00 | | 2 021 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 408.00 | 28 508.00 | | 125 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 408.00 | 28 508.00 | | 125 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 421.00 | 137 272.00 | 564 691.00 | 847 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 574.00 | 27 649.00 | 925.00 | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 739.00 | 382 591.00 | 564 691.00 | 1 092 739.00 |