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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 346.00 | 24 328.00 | 25 018.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 820.00 | 71 825.00 | 136 996.00 | 208 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 197.00 | 96 153.00 | 1 813 044.00 | 1 909 197.00 |
BT Marchandises | 199 505.00 | 3 165.00 | 196 340.00 | 199 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 851.00 | 3 165.00 | 274 686.00 | 277 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 048.00 | 99 317.00 | 2 087 731.00 | 2 187 048.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 063.00 | 307 317.00 | | 384 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 866.00 | 76 746.00 | | 96 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 872.00 | 10 014.00 | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 707 801.00 | 614 077.00 | | 707 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 610.00 | 1 248 802.00 | | 1 116 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 512.00 | 85 852.00 | | 81 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 328.00 | 158 131.00 | | 129 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 289.00 | 50 429.00 | | 52 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 930.00 | 1 543 406.00 | | 1 379 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 731.00 | 2 157 483.00 | | 2 087 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 435.00 | 427 168.00 | | 397 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 196.00 | 1.00 | | 1 909 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 195.00 | 1.00 | | 259 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 610.00 | 134 115.00 | 551 306.00 | 1 116 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 769.00 | 22 844.00 | 925.00 | 23 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 739.00 | 397 244.00 | 551 306.00 | 1 379 739.00 |