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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 346.00 | 32 488.00 | 16 858.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 820.00 | 92 920.00 | 115 900.00 | 208 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 198.00 | 125 408.00 | 1 783 790.00 | 1 909 198.00 |
BT Marchandises | 198 510.00 | 759.00 | 197 751.00 | 198 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 513.00 | 759.00 | 324 754.00 | 325 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 711.00 | 126 167.00 | 2 108 544.00 | 2 234 711.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 929.00 | 384 063.00 | | 480 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 635.00 | 96 866.00 | | 111 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 730.00 | 6 872.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 816 294.00 | 707 801.00 | | 816 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 822.00 | 1 116 610.00 | | 982 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 006.00 | 81 512.00 | | 64 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 078.00 | 129 328.00 | | 197 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 153.00 | 52 289.00 | | 48 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 251.00 | 1 379 930.00 | | 1 292 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 544.00 | 2 087 731.00 | | 2 108 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 113.00 | 397 435.00 | | 445 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 153.00 | 29 255.00 | | 96 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 153.00 | 29 255.00 | | 96 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 165.00 | 759.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165.00 | 759.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | 759.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 078.00 | 197 078.00 | | 197 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 822.00 | 135 685.00 | 557 958.00 | 982 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 149.00 | 48 224.00 | 925.00 | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 059.00 | 444 922.00 | 557 958.00 | 1 292 059.00 |