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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 346.00 | 16 169.00 | 33 178.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 820.00 | 50 729.00 | 158 092.00 | 208 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 196.00 | 66 897.00 | 1 842 299.00 | 1 909 196.00 |
BT Marchandises | 216 035.00 | 2 142.00 | 213 893.00 | 216 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BZ Autres créances | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 326.00 | 2 142.00 | 315 184.00 | 317 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 522.00 | 69 040.00 | 2 157 483.00 | 2 226 522.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 317.00 | 206 531.00 | | 307 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 746.00 | 100 786.00 | | 76 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 014.00 | 13 156.00 | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 614 077.00 | 540 473.00 | | 614 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 802.00 | 1 333 899.00 | | 1 248 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 852.00 | 100 800.00 | | 85 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 131.00 | 82 904.00 | | 158 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 429.00 | 70 249.00 | | 50 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 406.00 | 1 588 043.00 | | 1 543 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 483.00 | 2 128 516.00 | | 2 157 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 168.00 | 374 322.00 | | 427 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 662.00 | 29 086.00 | 851.00 | 38 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 662.00 | 29 086.00 | 851.00 | 38 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 802.00 | 132 564.00 | 544 733.00 | 1 248 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 811.00 | 54 689.00 | 925.00 | 53 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 215.00 | 426 976.00 | 544 733.00 | 1 543 215.00 |