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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 641.00 | 525.00 | 1 116.00 | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 9 581.00 | 19 549.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 919.00 | 202 019.00 | 458 900.00 | 660 919.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 540.00 | 212 125.00 | 480 415.00 | 692 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 319.00 | 4 558.00 | 355 761.00 | 360 319.00 |
BZ Autres créances | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CF Disponibilités | 221 252.00 | | 221 252.00 | 221 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 891.00 | 4 558.00 | 624 333.00 | 628 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 431.00 | 216 683.00 | 1 104 748.00 | 1 321 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 310.00 | | | 256 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
DL TOTAL (I) | 375 394.00 | | | 375 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 396.00 | | | 270 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 225.00 | | | 172 225.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 354.00 | | | 729 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 748.00 | | | 1 104 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 996.00 | | | 544 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 315.00 | | 276 525.00 | 471 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 300.00 | 692 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 300.00 | 691 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 465.00 | | 276 525.00 | 470 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 998.00 | 95 924.00 | 13 797.00 | 129 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 998.00 | 95 924.00 | 13 797.00 | 129 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 500.00 | | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 500.00 | | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 500.00 | | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 354 949.00 | | | 354 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 396.00 | 86 037.00 | 184 359.00 | 270 396.00 |
VI Groupe et associés | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 489.00 | 407 639.00 | 850.00 | 408 489.00 |
VW T.V.A. | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 354.00 | 544 996.00 | 184 359.00 | 729 354.00 |