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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 017.00 | 623.00 | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 147.00 | 22 792.00 | 17 355.00 | 40 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 978.00 | 692 090.00 | 976 888.00 | 1 668 978.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 615.00 | 715 899.00 | 995 716.00 | 1 711 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 677.00 | 7 246.00 | 398 431.00 | 405 677.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 389 809.00 | | 389 809.00 | 389 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 078.00 | 7 246.00 | 824 832.00 | 832 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 693.00 | 723 145.00 | 1 820 548.00 | 2 543 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 499 949.00 | | | 499 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
DL TOTAL (I) | 632 072.00 | | | 632 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 435.00 | | | 802 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
EA Autres dettes | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 476.00 | | | 1 188 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 548.00 | | | 1 820 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 451.00 | | | 615 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 592.00 | | 594 316.00 | 1 172 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 292.00 | 1 711 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 292.00 | 1 710 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 742.00 | | 594 316.00 | 1 171 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 526.00 | 225 066.00 | 47 693.00 | 538 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 526.00 | 225 066.00 | 47 693.00 | 538 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | 2 688.00 | | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | 2 688.00 | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | 2 688.00 | | 4 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 396 276.00 | 396 276.00 | | 396 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 435.00 | 229 410.00 | 573 025.00 | 802 435.00 |
VI Groupe et associés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 400.00 | | | 551 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 119.00 | 432 867.00 | 10 252.00 | 443 119.00 |
VW T.V.A. | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 476.00 | 615 451.00 | 573 025.00 | 1 188 476.00 |