| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 641.00 | 689.00 | 951.00 | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 13 222.00 | 15 908.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 723.00 | 346 340.00 | 576 383.00 | 922 723.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 344.00 | 360 251.00 | 594 093.00 | 954 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 012.00 | 4 558.00 | 364 454.00 | 369 012.00 |
BZ Autres créances | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CF Disponibilités | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 959.00 | 4 558.00 | 613 401.00 | 617 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 302.00 | 364 809.00 | 1 207 493.00 | 1 572 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DL TOTAL (I) | 438 455.00 | | | 438 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 589.00 | | | 432 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 226.00 | | | 194 226.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 038.00 | | | 769 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 493.00 | | | 1 207 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 672.00 | | | 476 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 540.00 | | 272 804.00 | 692 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 954 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 953 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 690.00 | | 272 804.00 | 691 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 125.00 | 155 936.00 | 7 810.00 | 212 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 125.00 | 155 936.00 | 7 810.00 | 212 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 363 643.00 | | | 363 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 589.00 | 140 223.00 | 292 366.00 | 432 589.00 |
VI Groupe et associés | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 875.00 | 426 025.00 | 850.00 | 426 875.00 |
VW T.V.A. | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 038.00 | 476 672.00 | 292 366.00 | 769 038.00 |