| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 845.00 | 2 652.00 | 35 193.00 | 37 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 747.00 | 43 106.00 | 80 641.00 | 123 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 912.00 | 951 747.00 | 1 031 165.00 | 1 982 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 603.00 | 997 504.00 | 1 147 099.00 | 2 144 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 909.00 | | 315 909.00 | 315 909.00 |
BZ Autres créances | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CF Disponibilités | 537 785.00 | | 537 785.00 | 537 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 976.00 | | 920 976.00 | 920 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 579.00 | 997 504.00 | 2 068 075.00 | 3 065 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 746 939.00 | | | 746 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
DL TOTAL (I) | 870 877.00 | | | 870 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 168.00 | | | 791 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 326.00 | | | 219 326.00 |
EA Autres dettes | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 199.00 | | | 1 197 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 075.00 | | | 2 068 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 556.00 | | | 707 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 128.00 | | 264 225.00 | 1 881 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 144 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 278.00 | | 264 225.00 | 1 880 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 633.00 | 246 871.00 | | 750 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 633.00 | 246 871.00 | | 750 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 315 909.00 | 315 909.00 | | 315 909.00 |
VB T. V. A. | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 168.00 | 301 526.00 | 459 056.00 | 791 168.00 |
VI Groupe et associés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 204.00 | | | 332 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 086.00 | 370 986.00 | 100.00 | 371 086.00 |
VW T.V.A. | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 199.00 | 707 556.00 | 459 056.00 | 1 197 199.00 |