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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 641.00 | 853.00 | 787.00 | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 147.00 | 17 503.00 | 17 644.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 954.00 | 520 170.00 | 614 785.00 | 1 134 954.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 592.00 | 538 526.00 | 634 066.00 | 1 172 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 263.00 | 4 558.00 | 283 705.00 | 288 263.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 312 584.00 | | 312 584.00 | 312 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 766.00 | 4 558.00 | 611 208.00 | 615 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 357.00 | 543 084.00 | 1 245 274.00 | 1 788 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 455.00 | | | 405 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
DL TOTAL (I) | 532 949.00 | | | 532 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 501.00 | | | 451 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 325.00 | | | 712 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 274.00 | | | 1 245 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 098.00 | | | 427 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 344.00 | | 234 748.00 | 954 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 172 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 171 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 494.00 | | 234 748.00 | 953 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 251.00 | 182 997.00 | 4 722.00 | 360 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 251.00 | 182 997.00 | 4 722.00 | 360 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 501.00 | 166 273.00 | 285 227.00 | 451 501.00 |
VI Groupe et associés | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 751.00 | 297 531.00 | 6 220.00 | 303 751.00 |
VW T.V.A. | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 325.00 | 427 098.00 | 285 227.00 | 712 325.00 |