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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 845.00 | 588.00 | 27 257.00 | 27 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 647.00 | 29 999.00 | 41 648.00 | 71 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 787.00 | 720 047.00 | 1 060 740.00 | 1 780 787.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 128.00 | 750 633.00 | 1 130 495.00 | 1 881 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 284.00 | 7 246.00 | 385 038.00 | 392 284.00 |
BZ Autres créances | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
CF Disponibilités | 511 136.00 | | 511 136.00 | 511 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 186.00 | 7 246.00 | 964 940.00 | 972 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 314.00 | 757 879.00 | 2 095 435.00 | 2 853 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 599 072.00 | | | 599 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
DL TOTAL (I) | 779 939.00 | | | 779 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 372.00 | | | 898 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
EA Autres dettes | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 496.00 | | | 1 315 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 435.00 | | | 2 095 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 263.00 | | | 630 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 615.00 | | 393 954.00 | 1 711 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 441.00 | 1 881 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 441.00 | 1 880 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 765.00 | | 393 954.00 | 1 710 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 899.00 | 225 143.00 | 190 409.00 | 715 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 899.00 | 225 143.00 | 190 409.00 | 715 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 382 882.00 | 382 882.00 | | 382 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 372.00 | 284 068.00 | 575 675.00 | 898 372.00 |
VI Groupe et associés | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 261.00 | | | 221 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 900.00 | 461 050.00 | 850.00 | 461 900.00 |
VW T.V.A. | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 496.00 | 630 263.00 | 646 603.00 | 1 315 496.00 |