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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | 5 566.00 | 6 247.00 | 11 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 633.00 | 63 536.00 | 4 097.00 | 67 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 515.00 | 86 671.00 | 28 844.00 | 115 515.00 |
BT Marchandises | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 725.00 | 20 070.00 | 151 656.00 | 171 725.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 722 592.00 | | 722 592.00 | 722 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 348.00 | 20 070.00 | 1 050 278.00 | 1 070 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 866.00 | 106 741.00 | 1 079 125.00 | 1 185 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 510.00 | 546 490.00 | | 641 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 322.00 | 95 020.00 | | 65 322.00 |
DL TOTAL (I) | 816 832.00 | 751 510.00 | | 816 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 915.00 | 36 676.00 | | 51 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 091.00 | 122 378.00 | | 165 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 895.00 | 69 808.00 | | 38 895.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 9 022.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 290.00 | 237 935.00 | | 262 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 125.00 | 989 446.00 | | 1 079 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 868.00 | 165 962.00 | 871 830.00 | 705 868.00 |
FG Production vendue services | 40 628.00 | 4 956.00 | 45 584.00 | 40 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 496.00 | 170 918.00 | 917 414.00 | 746 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | -169.00 | | 5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 37 453.00 | | 21 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 733.00 | 1 024 518.00 | | 931 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 412.00 | 929 498.00 | | 866 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 322.00 | 95 020.00 | | 65 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 324.00 | | 2 988.00 | 134 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 796.00 | 115 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 796.00 | 85 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 010.00 | | 2 988.00 | 104 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 519.00 | 948.00 | 21 796.00 | 107 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 954.00 | 948.00 | 21 796.00 | 101 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 922.00 | 278.00 | 131.00 | 19 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 922.00 | 278.00 | 131.00 | 19 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 922.00 | 281.00 | 131.00 | 19 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VI Groupe et associés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 808.00 | 169 565.00 | 41 243.00 | 210 808.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 290.00 | 262 290.00 | | 262 290.00 |