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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 131.00 | 6 825.00 | 20 306.00 | 27 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 9 932.00 | 7 078.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 954.00 | 22 322.00 | 33 632.00 | 55 954.00 |
BT Marchandises | 181 088.00 | 8 400.00 | 172 688.00 | 181 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 935.00 | 20 247.00 | 238 689.00 | 258 935.00 |
BZ Autres créances | 42 281.00 | 2 422.00 | 39 859.00 | 42 281.00 |
CF Disponibilités | 517 771.00 | | 517 771.00 | 517 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 660.00 | 31 068.00 | 1 014 592.00 | 1 045 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 615.00 | 53 390.00 | 1 048 224.00 | 1 101 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 832.00 | | | 306 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DL TOTAL (I) | 507 026.00 | | | 507 026.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 851.00 | | | 337 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 198.00 | | | 503 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 224.00 | | | 1 048 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 198.00 | | | 503 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 311.00 | 234 968.00 | 1 158 279.00 | 923 311.00 |
FG Production vendue services | 40 096.00 | 5 105.00 | 45 201.00 | 40 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 408.00 | 240 073.00 | 1 203 481.00 | 963 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 580.00 | | | 1 212 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 386.00 | | | 1 122 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 515.00 | | 27 500.00 | 115 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 500.00 | 68 561.00 | 55 954.00 | 18 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 561.00 | 44 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 202.00 | | 27 500.00 | 85 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 671.00 | 4 212.00 | 68 561.00 | 86 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 105.00 | 4 212.00 | 68 561.00 | 81 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 070.00 | 2 670.00 | 71.00 | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 070.00 | 11 070.00 | 71.00 | 20 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 070.00 | 11 070.00 | 71.00 | 20 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 851.00 | 337 851.00 | | 337 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
UX Autres créances clients | 236 181.00 | | | 236 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VB T. V. A. | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 976.00 | 279 222.00 | 22 754.00 | 301 976.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 198.00 | 503 198.00 | | 503 198.00 |