| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 239.00 | 25 619.00 | 6 620.00 | 32 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 418.00 | 19 320.00 | 11 098.00 | 30 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 395.00 | 49 430.00 | 30 965.00 | 80 395.00 |
BT Marchandises | 419 275.00 | 44 518.00 | 374 757.00 | 419 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 494.00 | 723.00 | 204 770.00 | 205 494.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 449 779.00 | | 449 779.00 | 449 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 566.00 | 45 241.00 | 1 042 324.00 | 1 087 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 961.00 | 94 671.00 | 1 073 289.00 | 1 167 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 881.00 | 441 352.00 | | 547 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 489.00 | 106 528.00 | | 142 489.00 |
DL TOTAL (I) | 800 370.00 | 657 881.00 | | 800 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 146.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 826.00 | 42 845.00 | | 122 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962.00 | 240 789.00 | | 94 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 386.00 | 41 084.00 | | 46 386.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 101 094.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 920.00 | 425 958.00 | | 272 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 289.00 | 1 083 838.00 | | 1 073 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 920.00 | | | 272 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 088.00 | 222 341.00 | 1 071 429.00 | 849 088.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 273.00 | 4 507.00 | 42 780.00 | 38 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 361.00 | 226 848.00 | 1 114 209.00 | 887 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 38 352.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | 761.00 | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 829.00 | 41 919.00 | | 51 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 655.00 | 1 017 257.00 | | 1 127 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 166.00 | 910 728.00 | | 985 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 489.00 | 106 528.00 | | 142 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 657.00 | | 1 738.00 | 78 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | | 1 738.00 | 60 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 740.00 | 8 690.00 | | 40 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 8 690.00 | | 36 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 270.00 | 20 725.00 | 8 477.00 | 32 270.00 |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 197.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 190.00 | 20 725.00 | 8 674.00 | 33 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 190.00 | 20 725.00 | 8 674.00 | 33 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 725.00 | 8 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 122 826.00 | 122 826.00 | | 122 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 511.00 | 218 511.00 | 7 000.00 | 225 511.00 |
VW T.V.A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
ST Autres comptes | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 471.00 | | | 159 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 154.00 | | | 276 154.00 |