| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 021.00 | 10 946.00 | 19 076.00 | 30 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 258.00 | 11 580.00 | 12 678.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 092.00 | 28 091.00 | 45 000.00 | 73 092.00 |
BT Marchandises | 207 909.00 | 24 350.00 | 183 559.00 | 207 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 382.00 | | 217 382.00 | 217 382.00 |
BZ Autres créances | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CF Disponibilités | 426 262.00 | | 426 262.00 | 426 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 056.00 | 24 350.00 | 867 706.00 | 892 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 147.00 | 52 441.00 | 912 706.00 | 965 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 025.00 | 306 832.00 | | 97 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 373.00 | 90 193.00 | | 174 373.00 |
DL TOTAL (I) | 381 398.00 | 507 026.00 | | 381 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 540.00 | 337 851.00 | | 303 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 542.00 | 53 342.00 | | 40 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 600.00 | | |
EA Autres dettes | 59 325.00 | 87 406.00 | | 59 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 308.00 | 503 198.00 | | 531 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 706.00 | 1 048 224.00 | | 912 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 308.00 | 503 198.00 | | 531 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 221.00 | | 1 036 221.00 | 1 036 221.00 |
FG Production vendue services | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 731.00 | | 1 075 731.00 | 1 075 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 6 073.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 6 573.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 1 991.00 | | 4 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 5 025.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 1 549.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 903.00 | 30 035.00 | | 58 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 699.00 | 1 212 580.00 | | 1 142 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 326.00 | 1 122 386.00 | | 968 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 373.00 | 90 193.00 | | 174 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 954.00 | | 17 138.00 | 55 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | | 10 138.00 | 44 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322.00 | 5 769.00 | | 22 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | 5 769.00 | | 16 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | 16 400.00 | 450.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 068.00 | 16 400.00 | 23 118.00 | 31 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 068.00 | 16 400.00 | 61 118.00 | 69 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | 61 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 540.00 | 303 540.00 | | 303 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 382.00 | | | 217 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VI Groupe et associés | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 885.00 | 257 885.00 | 7 000.00 | 264 885.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 308.00 | 531 308.00 | | 531 308.00 |