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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 021.00 | 15 624.00 | 14 398.00 | 30 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 13 253.00 | 16 852.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 864.00 | 33 367.00 | 44 497.00 | 77 864.00 |
BT Marchandises | 284 724.00 | 34 160.00 | 250 564.00 | 284 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 827.00 | 109.00 | 229 719.00 | 229 827.00 |
BZ Autres créances | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CF Disponibilités | 469 375.00 | | 469 375.00 | 469 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 381.00 | 34 269.00 | 1 003 112.00 | 1 037 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 245.00 | 67 636.00 | 1 047 609.00 | 1 115 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 398.00 | 97 025.00 | | 271 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 954.00 | 174 373.00 | | 169 954.00 |
DL TOTAL (I) | 551 352.00 | 381 398.00 | | 551 352.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 547.00 | 127 901.00 | | 64 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 747.00 | 303 540.00 | | 294 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 218.00 | 40 542.00 | | 43 218.00 |
EA Autres dettes | 55 659.00 | 59 325.00 | | 55 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 257.00 | 531 308.00 | | 458 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 609.00 | 912 706.00 | | 1 047 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 257.00 | 531 308.00 | | 458 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 575.00 | 266 982.00 | 1 280 557.00 | 1 013 575.00 |
FG Production vendue services | 43 511.00 | 5 116.00 | 48 627.00 | 43 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 086.00 | 272 098.00 | 1 329 184.00 | 1 057 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 2 114.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 2 114.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -2 133.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 123.00 | 58 903.00 | | 60 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 467.00 | 1 142 699.00 | | 1 346 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 513.00 | 968 326.00 | | 1 176 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 954.00 | 174 373.00 | | 169 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 092.00 | | 6 432.00 | 73 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 77 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 10 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 60 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 279.00 | | 6 432.00 | 54 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 091.00 | 6 936.00 | 1 660.00 | 28 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | 1 075.00 | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | 6 936.00 | 585.00 | 22 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 489.00 | 12 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 747.00 | 294 747.00 | | 294 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 697.00 | 229 697.00 | | 229 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 282.00 | 283 152.00 | 7 130.00 | 290 282.00 |
VW T.V.A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 257.00 | 458 257.00 | | 458 257.00 |