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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 216.00 | 20 541.00 | 10 676.00 | 31 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 703.00 | 15 709.00 | 13 994.00 | 29 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 657.00 | 40 740.00 | 37 917.00 | 78 657.00 |
BT Marchandises | 390 838.00 | 32 270.00 | 358 568.00 | 390 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 893.00 | 920.00 | 272 973.00 | 273 893.00 |
BZ Autres créances | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CF Disponibilités | 366 993.00 | | 366 993.00 | 366 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 111.00 | 33 190.00 | 1 045 921.00 | 1 079 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 768.00 | 73 930.00 | 1 083 838.00 | 1 157 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 352.00 | 271 398.00 | | 441 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 528.00 | 169 954.00 | | 106 528.00 |
DL TOTAL (I) | 657 881.00 | 551 352.00 | | 657 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 86.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 845.00 | 64 547.00 | | 42 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 789.00 | 294 747.00 | | 240 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | 43 218.00 | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 101 094.00 | 55 659.00 | | 101 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 958.00 | 458 257.00 | | 425 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 838.00 | 1 047 609.00 | | 1 083 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 352.00 | 59.00 | | 38 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 59.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 919.00 | 60 123.00 | | 41 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 257.00 | 1 330 973.00 | | 1 017 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 728.00 | 1 161 020.00 | | 910 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 528.00 | 169 954.00 | | 106 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 864.00 | | 1 820.00 | 77 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 78 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 60 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 126.00 | | 1 820.00 | 60 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 367.00 | 8 400.00 | 1 027.00 | 33 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 8 400.00 | 1 027.00 | 28 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 160.00 | 5 368.00 | 7 258.00 | 34 160.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 812.00 | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 269.00 | 6 180.00 | 7 258.00 | 34 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 269.00 | 6 180.00 | 45 258.00 | 72 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 789.00 | 240 789.00 | | 240 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 822.00 | 272 822.00 | | 272 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 280.00 | 320 209.00 | 8 071.00 | 328 280.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 958.00 | 425 958.00 | | 425 958.00 |