| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 4 252.00 | 2 675.00 | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 377 802.00 | 47 285.00 | 330 516.00 | 377 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 941.00 | 28 756.00 | 4 185.00 | 32 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 733.00 | 356 181.00 | 921 552.00 | 1 277 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 259.00 | 436 475.00 | 1 965 784.00 | 2 402 259.00 |
BT Marchandises | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BZ Autres créances | 7 562 874.00 | | 7 562 874.00 | 7 562 874.00 |
CF Disponibilités | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 263.00 | | 7 764 263.00 | 7 764 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 522.00 | 436 475.00 | 9 730 047.00 | 10 166 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 265 371.00 | | | 7 265 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 15 300.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 187.00 | 237 964.00 | | 390 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 554.00 | 163 923.00 | | 142 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 741.00 | 5 537 187.00 | | 5 679 741.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 46 640.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 46 640.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 107.00 | 1 265 713.00 | | 1 103 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 3 630.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 654.00 | 222 427.00 | | 301 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 482.00 | 136 248.00 | | 143 482.00 |
EA Autres dettes | 43 368.00 | 46 500.00 | | 43 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449 462.00 | 2 755 645.00 | | 2 449 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 305.00 | 4 430 163.00 | | 4 044 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 047.00 | 10 013 990.00 | | 9 730 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 824 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 182.00 | 346 174.00 | | 306 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 182.00 | 346 174.00 | | 306 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 182.00 | 244 064.00 | | 306 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 987.00 | 74 323.00 | | 62 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 782.00 | 2 512 751.00 | | 2 397 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 228.00 | 2 348 827.00 | | 2 255 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 554.00 | 163 923.00 | | 142 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 366.00 | 653 001.00 | | 713 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 349.00 | | | 2 418 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 493.00 | | | 1 711 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 267.00 | 183 209.00 | | 253 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 267.00 | 178 957.00 | | 253 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 640.00 | | 40 640.00 | 46 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 640.00 | | 40 640.00 | 46 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 654.00 | 301 654.00 | | 301 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449 462.00 | 306 183.00 | 1 530 914.00 | 2 449 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 008.00 | 186 834.00 | 719 360.00 | 1 098 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 792.00 | | | 166 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 747 435.00 | 450 208.00 | 7 297 227.00 | 7 747 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 305.00 | 989 852.00 | 2 250 274.00 | 4 044 305.00 |