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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 377 802.00 | 69 187.00 | 308 615.00 | 377 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 941.00 | 30 713.00 | 2 228.00 | 32 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 791.00 | 513 643.00 | 773 147.00 | 1 286 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 653.00 | 620 471.00 | 1 791 182.00 | 2 411 653.00 |
BT Marchandises | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BZ Autres créances | 7 325 152.00 | | 7 325 152.00 | 7 325 152.00 |
CF Disponibilités | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 554.00 | | 134 554.00 | 134 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 616.00 | | 7 577 616.00 | 7 577 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 269.00 | 620 471.00 | 9 368 798.00 | 9 989 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 122 698.00 | | | 7 122 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 741.00 | 390 187.00 | | 519 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 432.00 | 142 554.00 | | 172 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 174.00 | 5 679 741.00 | | 5 852 174.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 127.00 | 1 103 107.00 | | 998 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 3 232.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 468.00 | 301 654.00 | | 219 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 692.00 | 143 482.00 | | 135 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 43 368.00 | | 9 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143 280.00 | 2 449 462.00 | | 2 143 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 624.00 | 4 044 305.00 | | 3 510 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 798.00 | 9 730 047.00 | | 9 368 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 600.00 | | | 860 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 5 100.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 851 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 930 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 098.00 | 62 987.00 | | 71 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 993.00 | 2 397 782.00 | | 2 372 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 561.00 | 2 255 228.00 | | 2 200 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 432.00 | 142 554.00 | | 172 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711 424.00 | 713 366.00 | | 711 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 259.00 | | | 2 402 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 476.00 | | | 1 688 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 475.00 | 183 996.00 | | 436 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 2 675.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 223.00 | 181 321.00 | | 432 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 468.00 | 219 468.00 | | 219 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 143 280.00 | 306 184.00 | 1 530 914.00 | 2 143 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
UX Autres créances clients | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 778.00 | 184 850.00 | 655 448.00 | 997 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
VP Divers | 7 325 152.00 | | | 7 325 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518 656.00 | 363 766.00 | 7 154 890.00 | 7 518 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 624.00 | 860 600.00 | 2 186 362.00 | 3 510 624.00 |