| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 377 802.00 | 112 991.00 | 264 811.00 | 377 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 074.00 | 34 006.00 | 3 068.00 | 37 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 460.00 | 798 854.00 | 506 605.00 | 1 305 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 455.00 | 952 778.00 | 1 481 676.00 | 2 434 455.00 |
BT Marchandises | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BZ Autres créances | 7 139 453.00 | | 7 139 453.00 | 7 139 453.00 |
CF Disponibilités | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 984.00 | | 7 436 984.00 | 7 436 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 439.00 | 952 778.00 | 8 918 660.00 | 9 871 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 013 080.00 | | | 7 013 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 58 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 960 247.00 | 674 174.00 | | 960 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 647.00 | 316 074.00 | | 404 647.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572 895.00 | 6 168 247.00 | | 6 572 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | 46 640.00 | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | 46 640.00 | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269.00 | 809 052.00 | | 620 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 238.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | 112 630.00 | | 74 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 664.00 | 140 085.00 | | 116 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 3 960.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | | 15 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530 914.00 | 1 837 097.00 | | 1 530 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 478.00 | 2 919 358.00 | | 2 344 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 661.00 | 9 134 245.00 | | 8 918 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 315.00 | 771 459.00 | | 699 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 285.00 | 1 373.00 | | 3 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 230 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 182.00 | 306 832.00 | | 306 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 182.00 | 306 832.00 | | 306 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 719.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 1 729.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 504.00 | 305 103.00 | | 306 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 207.00 | 116 399.00 | | 160 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 174.00 | 2 682 204.00 | | 2 755 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 527.00 | 2 366 130.00 | | 2 350 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 647.00 | 316 074.00 | | 404 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 709 845.00 | 712 324.00 | | 709 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 1 720 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 927.00 | | | 681 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 739.00 | | 8 211.00 | 1 712 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 595.00 | 154 184.00 | | 798 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 668.00 | 154 184.00 | | 791 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 640.00 | | 45 352.00 | 46 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 640.00 | | 45 352.00 | 46 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530 914.00 | 306 182.00 | 1 224 732.00 | 1 530 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
UX Autres créances clients | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 984.00 | 196 553.00 | 420 431.00 | 616 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139 453.00 | 126 373.00 | 7 013 080.00 | 7 139 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |