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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 377 802.00 | 112 991.00 | 264 811.00 | 377 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 074.00 | 34 006.00 | 3 068.00 | 37 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 460.00 | 798 854.00 | 506 605.00 | 1 305 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 455.00 | 952 778.00 | 1 481 676.00 | 2 434 455.00 |
BT Marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BZ Autres créances | 7 964 516.00 | | 7 964 516.00 | 7 964 516.00 |
CF Disponibilités | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 124.00 | | 8 071 124.00 | 8 071 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 579.00 | 952 778.00 | 9 552 800.00 | 10 505 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 88 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 895.00 | 960 247.00 | | 1 334 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 290.00 | 404 647.00 | | -326 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 246 605.00 | 6 572 895.00 | | 6 246 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 272.00 | 620 269.00 | | 583 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 189.00 | 913.00 | | 772 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 870.00 | 74 664.00 | | 536 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 134.00 | 116 664.00 | | 189 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 731.00 | 1 530 914.00 | | 1 224 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 196.00 | 2 344 478.00 | | 3 306 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 552 800.00 | 8 918 661.00 | | 9 552 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 943.00 | 699 315.00 | | 1 197 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | 3 285.00 | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 328.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 328.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 830.00 | 305 854.00 | | 304 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 065.00 | 2 755 174.00 | | 1 103 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 355.00 | 2 350 527.00 | | 1 429 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 289.00 | 404 647.00 | | -326 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 714 802.00 | 709 845.00 | | 714 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 455.00 | | | 2 434 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 927.00 | | | 681 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 336.00 | | | 1 720 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 778.00 | | | 952 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 851.00 | | | 945 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 189.00 | 2 189.00 | 770 000.00 | 772 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 870.00 | 536 870.00 | | 536 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 134.00 | 189 134.00 | | 189 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 731.00 | 306 182.00 | 918 549.00 | 1 224 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
UX Autres créances clients | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 501.00 | 161 797.00 | 419 704.00 | 581 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964 516.00 | 860 814.00 | 7 103 702.00 | 7 964 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026 532.00 | 890 638.00 | 7 135 894.00 | 8 026 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 196.00 | 1 197 943.00 | 2 108 253.00 | 3 306 196.00 |