| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 377 802.00 | 91 089.00 | 286 713.00 | 377 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 074.00 | 32 540.00 | 4 534.00 | 37 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 249.00 | 668 039.00 | 629 210.00 | 1 297 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 859.00 | 798 595.00 | 1 628 264.00 | 2 426 859.00 |
BT Marchandises | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BZ Autres créances | 7 304 755.00 | | 7 304 755.00 | 7 304 755.00 |
CF Disponibilités | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 981.00 | | 7 505 981.00 | 7 505 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 932 840.00 | 798 595.00 | 9 134 245.00 | 9 932 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 162 104.00 | | | 7 162 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 40 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 174.00 | 519 741.00 | | 674 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 074.00 | 172 432.00 | | 316 074.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 247.00 | 5 852 174.00 | | 6 168 247.00 |
DP Provisions pour risques | 46 640.00 | 6 000.00 | | 46 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 640.00 | 6 000.00 | | 46 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 052.00 | 998 127.00 | | 809 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 2 457.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 630.00 | 219 468.00 | | 112 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 085.00 | 135 692.00 | | 140 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 473.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 15 295.00 | 9 127.00 | | 15 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837 097.00 | 2 143 280.00 | | 1 837 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 358.00 | 3 510 624.00 | | 2 919 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 245.00 | 9 368 798.00 | | 9 134 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 899.00 | 860 600.00 | | 2 147 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 349.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 185 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 268 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 832.00 | 306 182.00 | | 306 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 832.00 | 306 182.00 | | 306 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 103.00 | 306 182.00 | | 305 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 399.00 | 71 098.00 | | 116 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 204.00 | 2 372 993.00 | | 2 682 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 130.00 | 2 200 561.00 | | 2 366 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 073.00 | 172 432.00 | | 316 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712 324.00 | 711 424.00 | | 712 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 653.00 | | 19 059.00 | 2 411 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 2 426 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 1 712 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 927.00 | | | 681 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 534.00 | | 19 059.00 | 1 697 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 471.00 | 180 967.00 | 2 843.00 | 620 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 544.00 | 180 967.00 | 2 843.00 | 613 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 40 640.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 40 640.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837 097.00 | 306 182.00 | 1 224 732.00 | 1 837 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
UX Autres créances clients | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 679.00 | 190 695.00 | 559 693.00 | 807 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
VP Divers | 7 304 755.00 | 142 651.00 | 7 162 104.00 | 7 304 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484 015.00 | 289 718.00 | 7 194 296.00 | 7 484 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 358.00 | 771 459.00 | 1 784 425.00 | 2 919 358.00 |