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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 377 802.00 | 127 376.00 | 250 426.00 | 377 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 074.00 | 34 743.00 | 2 331.00 | 37 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 460.00 | 859 646.00 | 445 813.00 | 1 305 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 455.00 | 1 028 692.00 | 1 405 763.00 | 2 434 455.00 |
BT Marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BZ Autres créances | 8 103 272.00 | | 8 103 272.00 | 8 103 272.00 |
CF Disponibilités | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 388.00 | | 134 388.00 | 134 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328 690.00 | | 8 328 690.00 | 8 328 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 145.00 | 1 028 692.00 | 9 734 453.00 | 10 763 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 103 702.00 | | | 7 103 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 605.00 | 1 334 895.00 | | 1 008 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 021.00 | -326 290.00 | | 236 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 482 626.00 | 6 246 605.00 | | 6 482 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 549.00 | 583 272.00 | | 421 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 561.00 | 772 189.00 | | 770 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 882.00 | 536 870.00 | | 979 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 287.00 | 189 134.00 | | 161 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 548.00 | 1 224 731.00 | | 918 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 827.00 | 3 306 196.00 | | 3 251 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 453.00 | 9 552 800.00 | | 9 734 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 063.00 | 1 197 943.00 | | 999 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | 1 770.00 | | 1 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 828 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 183.00 | 306 183.00 | | 306 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 183.00 | 306 183.00 | | 306 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 183.00 | 304 830.00 | | 306 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 521.00 | 1 103 066.00 | | 1 779 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 500.00 | 1 429 355.00 | | 1 543 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 021.00 | -326 290.00 | | 236 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710 857.00 | 714 803.00 | | 710 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 455.00 | | | 2 434 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 927.00 | | | 681 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 336.00 | | | 1 720 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 778.00 | 75 914.00 | | 952 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 851.00 | 75 914.00 | | 945 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 561.00 | | 770 561.00 | 770 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 882.00 | 979 882.00 | | 979 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 287.00 | 161 287.00 | | 161 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 548.00 | 918 548.00 | | 918 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
UX Autres créances clients | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 704.00 | 191 202.00 | 228 502.00 | 419 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103 272.00 | 8 103 272.00 | | 8 103 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309 387.00 | 8 277 194.00 | 32 192.00 | 8 309 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 827.00 | 2 252 764.00 | 999 063.00 | 3 251 827.00 |