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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 6 452.00 | 3 080.00 | 9 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 147.00 | 136 101.00 | 1 046.00 | 137 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 203.00 | 144 474.00 | 32 729.00 | 177 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 766.00 | 287 026.00 | 62 740.00 | 349 766.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BZ Autres créances | 7 633 266.00 | | 7 633 266.00 | 7 633 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 620.00 | | 89 620.00 | 89 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 003.00 | | 7 788 003.00 | 7 788 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 769.00 | 287 026.00 | 7 850 743.00 | 8 137 769.00 |
CU Autres participations | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 3 730 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 182 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 503.00 | 8 963.00 | | 239 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 556.00 | 530 540.00 | | 370 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 160.00 | 5 660.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 219.00 | 4 457 163.00 | | 4 824 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 1 227.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 45 070.00 | | 154 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 947.00 | 80 921.00 | | 124 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 33 814.00 | 25 174.00 | | 33 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 708 956.00 | 3 047 575.00 | | 2 708 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 524.00 | 3 199 967.00 | | 3 026 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 743.00 | 7 657 129.00 | | 7 850 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 475 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 677.00 | 350 558.00 | | 347 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 677.00 | 350 558.00 | | 347 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 677.00 | 348 858.00 | | 347 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 787.00 | 253 676.00 | | 175 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 032.00 | 2 348 472.00 | | 2 042 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 476.00 | 1 817 932.00 | | 1 671 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 556.00 | 530 540.00 | | 370 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 466 755.00 | 476 750.00 | | 466 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 003.00 | | | 335 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 513.00 | | | 306 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 283.00 | 14 743.00 | | 272 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 3 847.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 678.00 | 10 896.00 | | 269 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 708 956.00 | 338 620.00 | 1 354 478.00 | 2 708 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764 387.00 | 377 472.00 | 7 386 915.00 | 7 764 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 524.00 | 656 188.00 | 1 354 478.00 | 3 026 524.00 |