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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 147.00 | 136 814.00 | 333.00 | 137 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 203.00 | 151 928.00 | 25 275.00 | 177 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 904.00 | 298 273.00 | 248 631.00 | 546 904.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BZ Autres créances | 4 425 414.00 | | 4 425 414.00 | 4 425 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 684.00 | | 4 575 684.00 | 4 575 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 588.00 | 298 273.00 | 4 824 315.00 | 5 122 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 287 696.00 | | | 4 287 696.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 4 000 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 212 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 059.00 | 239 503.00 | | 560 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 626.00 | 370 556.00 | | 463 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 885 685.00 | 4 824 219.00 | | 1 885 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 068.00 | 1 225.00 | | 102 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 615.00 | 154 310.00 | | 68 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 116.00 | 124 947.00 | | 298 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 830.00 | 3 272.00 | | 71 830.00 |
EA Autres dettes | 27 671.00 | 33 814.00 | | 27 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370 329.00 | 2 708 956.00 | | 2 370 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 630.00 | 3 026 524.00 | | 2 938 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 315.00 | 7 850 743.00 | | 4 824 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 920.00 | 656 188.00 | | 806 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | 1 225.00 | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 543 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 035.00 | 347 677.00 | | 366 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 607.00 | 347 677.00 | | 369 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 198.00 | 347 677.00 | | 310 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 866.00 | 175 787.00 | | 212 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 191.00 | 2 042 032.00 | | 2 076 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 565.00 | 1 671 476.00 | | 1 612 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 625.00 | 370 556.00 | | 463 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 089.00 | 466 755.00 | | 326 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 326 089.00 | 466 755.00 | | 326 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 766.00 | | | 349 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 350.00 | | | 314 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 026.00 | 11 248.00 | | 287 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 3 080.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 574.00 | 8 167.00 | | 280 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370 329.00 | 338 619.00 | 1 354 476.00 | 2 370 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 176.00 | 176.00 | 26 165.00 | 100 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 425 414.00 | | | 4 425 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 116.00 | 298 116.00 | | 298 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 988.00 | 226 511.00 | 4 288 478.00 | 4 514 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 630.00 | 806 920.00 | 1 380 641.00 | 2 938 630.00 |