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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
AP Constructions | 702 017.00 | 26 118.00 | 675 900.00 | 702 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 245.00 | 139 623.00 | 16 621.00 | 156 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 523.00 | 227 259.00 | 655 264.00 | 882 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 209.00 | 402 532.00 | 1 353 677.00 | 1 756 209.00 |
BT Marchandises | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BZ Autres créances | 4 244 456.00 | | 4 244 456.00 | 4 244 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 703.00 | | 4 418 703.00 | 4 418 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 911.00 | 402 532.00 | 5 772 380.00 | 6 174 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 128 117.00 | | | 4 128 117.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 685.00 | 560 059.00 | | 1 023 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 140.00 | 463 626.00 | | 452 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 825.00 | 1 885 685.00 | | 2 337 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 437.00 | 102 068.00 | | 1 202 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 68 615.00 | | 70 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 669.00 | 298 116.00 | | 101 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 830.00 | | |
EA Autres dettes | 28 343.00 | 27 671.00 | | 28 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 717.00 | 2 370 329.00 | | 2 031 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 555.00 | 2 938 630.00 | | 3 434 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 380.00 | 4 824 315.00 | | 5 772 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 468.00 | 806 920.00 | | 565 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 605 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 393.00 | 366 035.00 | | 365 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 393.00 | 369 607.00 | | 365 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 39 417.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 59 409.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 249.00 | 310 198.00 | | 365 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 296.00 | 212 866.00 | | 176 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 854.00 | 2 076 191.00 | | 2 111 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 714.00 | 1 612 565.00 | | 1 659 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 139.00 | 463 625.00 | | 452 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 349.00 | 326 089.00 | | 282 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 904.00 | | 1 426 435.00 | 546 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 130.00 | 1 756 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 130.00 | 1 740 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 480.00 | | 1 426 435.00 | 531 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 273.00 | 104 258.00 | | 298 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 741.00 | 104 258.00 | | 288 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 717.00 | 338 620.00 | 1 354 478.00 | 2 031 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 437.00 | 26 447.00 | 683 044.00 | 1 202 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 982.00 | | | 1 099 982.00 |
VP Divers | 4 244 456.00 | 116 339.00 | 4 128 117.00 | 4 244 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 734.00 | 188 835.00 | 4 128 899.00 | 4 317 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 555.00 | 565 468.00 | 2 037 522.00 | 3 434 555.00 |