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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
AP Constructions | 702 017.00 | 62 693.00 | 639 324.00 | 702 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 306.00 | 144 284.00 | 18 022.00 | 162 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 764.00 | 331 805.00 | 566 960.00 | 898 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 512.00 | 548 314.00 | 1 230 198.00 | 1 778 512.00 |
BT Marchandises | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 4 284 798.00 | | 4 284 798.00 | 4 284 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 366 750.00 | | 366 750.00 | 366 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 686.00 | | 4 747 686.00 | 4 747 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 198.00 | 548 314.00 | 5 977 885.00 | 6 526 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 204 021.00 | | | 4 204 021.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 825.00 | 1 023 685.00 | | 1 475 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 553.00 | 452 140.00 | | 564 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 377.00 | 2 337 825.00 | | 2 902 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 386.00 | 1 202 437.00 | | 1 169 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 871.00 | 70 388.00 | | 69 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 317.00 | 101 669.00 | | 101 317.00 |
EA Autres dettes | 41 566.00 | 28 343.00 | | 41 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 367.00 | 2 031 717.00 | | 1 693 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 507.00 | 3 434 555.00 | | 3 075 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 885.00 | 5 772 380.00 | | 5 977 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 929.00 | 565 468.00 | | 660 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 898 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 349.00 | 365 393.00 | | 338 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 349.00 | 365 393.00 | | 338 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 205.00 | 365 249.00 | | 338 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 965.00 | 176 296.00 | | 231 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 677.00 | 2 111 854.00 | | 2 401 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 124.00 | 1 659 714.00 | | 1 837 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 552.00 | 452 139.00 | | 564 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 316 979.00 | 282 349.00 | | 316 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 208.00 | | 22 302.00 | 1 756 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 784.00 | | 22 302.00 | 1 740 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 532.00 | 145 782.00 | | 402 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 000.00 | 145 782.00 | | 393 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693 367.00 | 338 619.00 | 1 354 748.00 | 1 693 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 606.00 | 107 776.00 | 444 146.00 | 1 167 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284 798.00 | 80 777.00 | 4 204 021.00 | 4 284 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 996.00 | 170 193.00 | 4 204 803.00 | 4 374 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 507.00 | 660 929.00 | 1 798 894.00 | 3 075 507.00 |