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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 10 263.00 | 1 749.00 | 12 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
AP Constructions | 702 017.00 | 84 502.00 | 617 515.00 | 702 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 306.00 | 148 101.00 | 14 205.00 | 162 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 764.00 | 405 466.00 | 493 298.00 | 898 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 230.00 | 648 333.00 | 1 131 897.00 | 1 780 230.00 |
BT Marchandises | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BZ Autres créances | 5 292 955.00 | | 5 292 955.00 | 5 292 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 219 684.00 | | 219 684.00 | 219 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 960.00 | | 5 602 960.00 | 5 602 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 190.00 | 648 333.00 | 6 734 857.00 | 7 383 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 232.00 | 2 040 377.00 | | 2 102 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 882.00 | 61 854.00 | | 317 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 114.00 | 2 964 232.00 | | 3 282 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 163.00 | 1 147 254.00 | | 1 055 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 195.00 | 642 000.00 | | 643 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 683.00 | 318 261.00 | | 484 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 351.00 | 158 865.00 | | 218 351.00 |
EA Autres dettes | 35 223.00 | 22 416.00 | | 35 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 128.00 | 1 354 748.00 | | 1 016 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 744.00 | 3 643 544.00 | | 3 452 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 857.00 | 6 607 776.00 | | 6 734 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 992.00 | 943 058.00 | | 1 517 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 195.00 | | | 643 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
FG Production vendue services | 774 422.00 | | 774 422.00 | 774 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 209.00 | | 798 209.00 | 798 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 619.00 | 338 619.00 | | 338 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 619.00 | 341 936.00 | | 338 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 281.00 | 341 936.00 | | 338 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | 1 619.00 | | 32 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 431.00 | 1 040 738.00 | | 1 411 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 550.00 | 978 883.00 | | 1 093 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 882.00 | 61 854.00 | | 317 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 230.00 | | | 1 780 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 087.00 | | | 1 763 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 314.00 | 100 019.00 | | 548 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | 731.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 782.00 | 99 288.00 | | 538 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 195.00 | 68 604.00 | 574 591.00 | 643 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 683.00 | 484 683.00 | | 484 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 128.00 | 1 016 128.00 | | 1 016 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 109.00 | 109 708.00 | 577 458.00 | 1 053 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292 955.00 | 113 863.00 | 5 179 092.00 | 5 292 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 136.00 | 198 262.00 | 5 179 874.00 | 5 378 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 743.00 | 1 934 751.00 | 1 152 049.00 | 3 452 743.00 |