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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 9 532.00 | 2 480.00 | 12 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
AP Constructions | 702 017.00 | 62 693.00 | 639 324.00 | 702 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 306.00 | 144 284.00 | 18 022.00 | 162 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 764.00 | 331 805.00 | 566 960.00 | 898 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 230.00 | 548 314.00 | 1 231 916.00 | 1 780 230.00 |
BT Marchandises | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 4 400 922.00 | | 4 400 922.00 | 4 400 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 904 881.00 | | 904 881.00 | 904 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 860.00 | | 5 375 860.00 | 5 375 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 090.00 | 548 314.00 | 6 607 776.00 | 7 156 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 262 638.00 | | | 4 262 638.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 377.00 | 1 475 825.00 | | 2 040 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 854.00 | 564 553.00 | | 61 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 232.00 | 2 902 377.00 | | 2 964 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 254.00 | 1 169 386.00 | | 1 147 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 261.00 | 69 871.00 | | 318 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 865.00 | 101 317.00 | | 158 865.00 |
EA Autres dettes | 22 416.00 | 41 566.00 | | 22 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 748.00 | 1 693 367.00 | | 1 354 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 544.00 | 3 075 507.00 | | 3 643 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 776.00 | 5 977 885.00 | | 6 607 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 058.00 | 660 929.00 | | 943 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 543 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 619.00 | 338 349.00 | | 338 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 935.00 | 338 349.00 | | 341 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 935.00 | 338 205.00 | | 341 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 231 965.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 737.00 | 2 401 677.00 | | 1 040 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 883.00 | 1 837 124.00 | | 978 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 854.00 | 564 552.00 | | 61 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 327 574.00 | 316 979.00 | | 327 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 512.00 | | 2 480.00 | 1 778 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 780 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 064.00 | | 2 480.00 | 13 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 087.00 | | | 1 763 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 314.00 | | | 548 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 782.00 | | | 538 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 261.00 | 318 261.00 | | 318 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354 748.00 | 338 620.00 | 1 016 128.00 | 1 354 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 715.00 | 104 357.00 | 445 947.00 | 1 146 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400 922.00 | 138 284.00 | 4 262 638.00 | 4 400 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 997.00 | 202 577.00 | 4 263 420.00 | 4 465 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 544.00 | 943 058.00 | 2 104 075.00 | 3 643 544.00 |