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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 884.00 | 12 273.00 | 2 610.00 | 14 884.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
AP Constructions | 2 796 477.00 | 2 121 021.00 | 675 456.00 | 2 796 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 364.00 | 106 254.00 | 20 110.00 | 126 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 774.00 | 468 028.00 | 57 747.00 | 525 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 056.00 | 2 707 576.00 | 2 602 480.00 | 5 310 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 020.00 | 22 760.00 | 472 260.00 | 495 020.00 |
BZ Autres créances | 370 896.00 | | 370 896.00 | 370 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 071.00 | | 150 071.00 | 150 071.00 |
CF Disponibilités | 1 294 563.00 | | 1 294 563.00 | 1 294 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 720.00 | 22 760.00 | 2 343 960.00 | 2 366 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 776.00 | 2 730 336.00 | 4 946 440.00 | 7 676 776.00 |
CU Autres participations | 1 707 898.00 | | 1 707 898.00 | 1 707 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 850.00 | 572 850.00 | | 572 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 179 602.00 | 2 190 802.00 | | 2 179 602.00 |
DG Autres réserves | | 676 453.00 | | |
DH Report à nouveau | | 42 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 707.00 | 263 161.00 | | 479 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 594.00 | 3 900 827.00 | | 3 387 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 368.00 | 574 035.00 | | 428 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 835.00 | 631 325.00 | | 613 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 218.00 | 279 797.00 | | 259 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 014.00 | 406 470.00 | | 240 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 14 352.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | 4 463.00 | | 6 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 851.00 | 5 331.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 846.00 | 1 917 095.00 | | 1 558 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 440.00 | 5 878 024.00 | | 4 946 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 022.00 | | | 1 271 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 635 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | 3 418.00 | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 17 500.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 670.00 | 97 279.00 | | 328 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 572.00 | 118 196.00 | | 382 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 593.00 | 440.00 | | 18 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 720.00 | 97 279.00 | | 329 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 313.00 | 97 719.00 | | 348 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 260.00 | 20 478.00 | | 34 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 628.00 | 5 986.00 | | 19 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 059.00 | 122 117.00 | | 97 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 551.00 | 3 381 652.00 | | 3 585 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 844.00 | 3 118 491.00 | | 3 105 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 707.00 | 263 161.00 | | 479 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 737.00 | | | 5 653 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 310 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 515.00 | | | 3 552 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 869.00 | | | 2 064 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 133.00 | 117 476.00 | 73 033.00 | 2 663 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | 2 135.00 | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 994.00 | 115 342.00 | 73 033.00 | 2 652 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 218.00 | 259 218.00 | | 259 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 939.00 | 609 939.00 | | 609 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 368.00 | 140 544.00 | 185 627.00 | 428 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 592.00 | 909 326.00 | 13 266.00 | 922 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 846.00 | 1 271 022.00 | 185 627.00 | 1 558 846.00 |