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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 743.00 | 34.00 | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
AP Constructions | 1 629 805.00 | 1 133 632.00 | 496 173.00 | 1 629 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 871.00 | 118 770.00 | 3 102.00 | 121 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 716.00 | 447 212.00 | 66 504.00 | 513 716.00 |
AX Avances et acomptes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 576.00 | 1 708 357.00 | 2 537 219.00 | 4 245 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 291.00 | 4 765.00 | 423 526.00 | 428 291.00 |
BZ Autres créances | 391 767.00 | | 391 767.00 | 391 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 071.00 | 470.00 | 149 601.00 | 150 071.00 |
CF Disponibilités | 963 574.00 | | 963 574.00 | 963 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 796.00 | 5 234.00 | 1 956 562.00 | 1 961 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 372.00 | 1 713 591.00 | 4 493 781.00 | 6 207 372.00 |
CU Autres participations | 1 815 198.00 | | 1 815 198.00 | 1 815 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 850.00 | 572 850.00 | | 572 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 386 256.00 | 2 386 018.00 | | 2 386 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 796.00 | 258 975.00 | | 336 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 337.00 | 3 373 279.00 | | 3 451 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 408.00 | 222 751.00 | | 180 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 101.00 | 464 429.00 | | 470 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 003.00 | 202 490.00 | | 146 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 572.00 | 300 713.00 | | 228 572.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 1 044.00 | | 5 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 447.00 | 1 400.00 | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 444.00 | 1 192 826.00 | | 1 042 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 781.00 | 4 566 105.00 | | 4 493 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 658.00 | 1 012 493.00 | | 902 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 282 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 282 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 49 399.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 59 066.00 | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 45.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | 59 021.00 | | 3 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 123 932.00 | | 29 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 133.00 | 2 901 797.00 | | 2 774 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 338.00 | 2 642 822.00 | | 2 437 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 796.00 | 258 975.00 | | 336 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 215.00 | | 168 661.00 | 4 581 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 300.00 | 4 245 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 657.00 | 32 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 643.00 | 2 384 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 854.00 | | 210.00 | 41 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 464.00 | | 62 235.00 | 2 816 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 898.00 | | 106 216.00 | 1 722 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 284.00 | 82 905.00 | 503 832.00 | 2 129 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 549.00 | 1 851.00 | 9 657.00 | 16 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 735.00 | 81 055.00 | 494 176.00 | 2 112 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 467.00 | 463 467.00 | | 463 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 428 291.00 | 428 291.00 | | 428 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 408.00 | 40 622.00 | 139 786.00 | 180 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VP Divers | 391 767.00 | 391 767.00 | | 391 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 205.00 | 831 289.00 | 13 916.00 | 845 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 444.00 | 902 658.00 | 139 786.00 | 1 042 444.00 |