| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 224.00 | 16 549.00 | 1 675.00 | 18 224.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
AP Constructions | 2 085 691.00 | 1 529 452.00 | 556 239.00 | 2 085 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 534.00 | 122 944.00 | 6 591.00 | 129 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 475.00 | 460 340.00 | 39 136.00 | 499 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 215.00 | 2 129 284.00 | 2 451 931.00 | 4 581 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 804.00 | 3 448.00 | 486 356.00 | 489 804.00 |
BZ Autres créances | 233 761.00 | | 233 761.00 | 233 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 071.00 | 43.00 | 150 028.00 | 150 071.00 |
CF Disponibilités | 1 195 144.00 | | 1 195 144.00 | 1 195 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 665.00 | 3 491.00 | 2 114 174.00 | 2 117 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 880.00 | 2 132 775.00 | 4 566 105.00 | 6 698 880.00 |
CU Autres participations | 1 709 098.00 | | 1 709 098.00 | 1 709 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 850.00 | 572 850.00 | | 572 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 386 018.00 | 2 379 300.00 | | 2 386 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 975.00 | 256 748.00 | | 258 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 279.00 | 3 364 333.00 | | 3 373 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 751.00 | 287 444.00 | | 222 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 429.00 | 645 629.00 | | 464 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 490.00 | 237 991.00 | | 202 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 713.00 | 276 414.00 | | 300 713.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 11 000.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 5 735.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 826.00 | 1 474 952.00 | | 1 192 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 105.00 | 4 839 286.00 | | 4 566 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 493.00 | 1 241 556.00 | | 1 012 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 593 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 593 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 399.00 | 3 654.00 | | 49 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 1 000.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 066.00 | 4 654.00 | | 59 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 413.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 413.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 021.00 | 4 241.00 | | 59 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 932.00 | 71 583.00 | | 123 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 797.00 | 3 038 831.00 | | 2 901 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 822.00 | 2 782 082.00 | | 2 642 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 975.00 | 256 748.00 | | 258 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 340.00 | | | 4 605 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 581 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 745.00 | | | 2 843 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 082.00 | | | 1 723 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 949.00 | 96 874.00 | 70 540.00 | 2 102 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | 2 589.00 | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 990.00 | 94 285.00 | 70 540.00 | 2 088 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 058.00 | 459 058.00 | | 459 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 489 804.00 | | | 489 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 751.00 | 42 418.00 | 166 027.00 | 222 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VP Divers | 233 761.00 | | | 233 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 713.00 | 300 713.00 | | 300 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 915.00 | 760 114.00 | 13 800.00 | 773 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 826.00 | 1 012 493.00 | 166 027.00 | 1 192 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |