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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 884.00 | 13 960.00 | 924.00 | 14 884.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
AP Constructions | 2 085 691.00 | 1 469 854.00 | 615 838.00 | 2 085 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 534.00 | 111 662.00 | 17 873.00 | 129 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 757.00 | 507 475.00 | 19 282.00 | 526 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 340.00 | 2 102 949.00 | 2 502 391.00 | 4 605 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 870.00 | 1 245.00 | 590 625.00 | 591 870.00 |
BZ Autres créances | 274 585.00 | | 274 585.00 | 274 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 071.00 | | 150 071.00 | 150 071.00 |
CF Disponibilités | 1 274 690.00 | | 1 274 690.00 | 1 274 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 140.00 | 1 245.00 | 2 336 895.00 | 2 338 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 480.00 | 2 104 194.00 | 4 839 286.00 | 6 943 480.00 |
CU Autres participations | 1 707 898.00 | | 1 707 898.00 | 1 707 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 850.00 | 572 850.00 | | 572 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 379 300.00 | 2 179 602.00 | | 2 379 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 748.00 | 479 707.00 | | 256 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 333.00 | 3 387 594.00 | | 3 364 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 444.00 | 428 368.00 | | 287 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 629.00 | 613 835.00 | | 645 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 991.00 | 259 218.00 | | 237 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 414.00 | 240 014.00 | | 276 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 6 968.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 735.00 | 7 851.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 952.00 | 1 558 846.00 | | 1 474 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 286.00 | 4 946 440.00 | | 4 839 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 556.00 | 1 271 022.00 | | 1 241 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 629.00 | | | 645 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 747 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | 3 402.00 | | 3 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 50 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 328 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | 382 572.00 | | 4 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 18 593.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 348 313.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 34 260.00 | | 4 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 583.00 | 97 059.00 | | 71 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 831.00 | 3 585 551.00 | | 3 038 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 082.00 | 3 105 844.00 | | 2 782 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 748.00 | 479 707.00 | | 256 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 056.00 | | | 5 310 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 605 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 379.00 | | | 3 550 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 164.00 | | | 1 721 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 576.00 | 111 322.00 | 715 949.00 | 2 707 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 273.00 | 1 686.00 | | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 303.00 | 109 636.00 | 715 949.00 | 2 695 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 789.00 | 648 789.00 | | 648 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 444.00 | 64 787.00 | 165 875.00 | 287 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 092.00 | 901 908.00 | 15 184.00 | 917 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 213.00 | 1 241 556.00 | 165 875.00 | 1 464 213.00 |