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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
AP Constructions | 1 691 020.00 | 1 196 707.00 | 494 312.00 | 1 691 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 553.00 | 1 224 367.00 | 2 604 186.00 | 3 828 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 628.00 | | 192 628.00 | 192 628.00 |
BZ Autres créances | 381 706.00 | | 381 706.00 | 381 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 234 296.00 | | 1 234 296.00 | 1 234 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 478.00 | | 1 814 478.00 | 1 814 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 031.00 | 1 224 367.00 | 4 418 664.00 | 5 643 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
CU Autres participations | 1 978 634.00 | | 1 978 634.00 | 1 978 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 850.00 | 572 850.00 | | 572 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 386 293.00 | 2 386 256.00 | | 2 386 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 379.00 | 336 796.00 | | 380 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 957.00 | 3 451 337.00 | | 3 494 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 844.00 | 180 408.00 | | 139 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 508.00 | 470 101.00 | | 648 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 484.00 | 146 003.00 | | 13 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | 228 572.00 | | 105 668.00 |
EA Autres dettes | 16 202.00 | 5 913.00 | | 16 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 707.00 | 1 042 444.00 | | 923 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 664.00 | 4 493 781.00 | | 4 418 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 102.00 | 1 042 444.00 | | 825 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 418.00 | | 693 418.00 | 693 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 418.00 | | 693 418.00 | 693 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 610.00 | 2 500.00 | | 69 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 610.00 | 4 022.00 | | 69 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 536.00 | 468.00 | | 9 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 536.00 | 468.00 | | 69 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 3 554.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 053.00 | 29 291.00 | | 69 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 716.00 | 2 774 133.00 | | 1 204 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 337.00 | 2 437 338.00 | | 824 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 379.00 | 336 796.00 | | 380 379.00 |