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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
AP Constructions | 1 297 610.00 | 1 099 727.00 | 197 883.00 | 1 297 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 300.00 | 1 127 387.00 | 2 276 913.00 | 3 404 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 554.00 | | 626 554.00 | 626 554.00 |
BZ Autres créances | 390 509.00 | 514 000.00 | -123 491.00 | 390 509.00 |
CF Disponibilités | 1 173 358.00 | | 1 173 358.00 | 1 173 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 190 421.00 | 514 000.00 | 1 676 421.00 | 2 190 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 721.00 | 1 641 387.00 | 3 953 334.00 | 5 594 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
CU Autres participations | 1 978 434.00 | | 1 978 434.00 | 1 978 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 850.00 | 572 850.00 | | 572 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 606 691.00 | 2 606 656.00 | | 2 606 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 317.00 | 171 738.00 | | 58 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 294.00 | 3 506 679.00 | | 3 393 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 635.00 | 524 460.00 | | 484 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 488.00 | 17 464.00 | | 41 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 918.00 | 41 495.00 | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 040.00 | 682 558.00 | | 560 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 334.00 | 4 189 237.00 | | 3 953 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 040.00 | 625 776.00 | | 560 040.00 |