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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 802.00 | 38 102.00 | 3 700.00 | 41 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 368.00 | 1 397 350.00 | 384 018.00 | 1 781 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 676.00 | 1 440 470.00 | 388 206.00 | 1 828 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 683.00 | 41 779.00 | 491 903.00 | 533 683.00 |
BZ Autres créances | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 343 421.00 | | 343 421.00 | 343 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 400.00 | 41 779.00 | 979 621.00 | 1 021 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 077.00 | 1 482 250.00 | 1 367 827.00 | 2 850 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 861.00 | 594 061.00 | | 596 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 951.00 | 2 799.00 | | 48 951.00 |
DL TOTAL (I) | 689 812.00 | 640 861.00 | | 689 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 775.00 | 239 659.00 | | 135 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 702.00 | 149 200.00 | | 123 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 245.00 | 122 743.00 | | 179 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 294.00 | 238 107.00 | | 239 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 015.00 | 749 709.00 | | 678 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 827.00 | 1 390 570.00 | | 1 367 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 014.00 | 661 957.00 | | 632 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 622.00 | | 1 693 622.00 | 1 693 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 622.00 | | 1 693 622.00 | 1 693 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 076.00 | 51 592.00 | | 58 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 5 746.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 41 300.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 416.00 | 47 046.00 | | 70 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 4 182.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 596.00 | 42 864.00 | | 69 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 062.00 | 1 784 862.00 | | 1 823 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 111.00 | 1 782 063.00 | | 1 774 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 951.00 | 2 799.00 | | 48 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 341.00 | 72 359.00 | | 85 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 437.00 | 201 609.00 | 116 576.00 | 1 355 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 015.00 | 632 014.00 | 46 000.00 | 678 015.00 |