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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 086.00 | 39 109.00 | 1 978.00 | 41 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 969.00 | 1 370 685.00 | 260 284.00 | 1 630 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 561.00 | 1 414 812.00 | 262 750.00 | 1 677 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 099.00 | | 371 099.00 | 371 099.00 |
BZ Autres créances | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
CF Disponibilités | 416 696.00 | | 416 696.00 | 416 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 510.00 | | 987 510.00 | 987 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 072.00 | 1 414 812.00 | 1 250 260.00 | 2 665 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 812.00 | 596 861.00 | | 585 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 937.00 | 48 951.00 | | 55 937.00 |
DL TOTAL (I) | 685 749.00 | 689 812.00 | | 685 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 966.00 | 135 775.00 | | 77 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 855.00 | 123 702.00 | | 138 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 179 245.00 | | 149 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 874.00 | 239 294.00 | | 197 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 511.00 | 678 015.00 | | 564 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 260.00 | 1 367 827.00 | | 1 250 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 510.00 | 632 014.00 | | 564 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 470.00 | 165 424.00 | 191 082.00 | 1 440 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 452.00 | 165 423.00 | 191 082.00 | 1 435 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 561.00 | 439 561.00 | | 439 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 511.00 | 564 510.00 | | 564 511.00 |