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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 40 745.00 | 314.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 385.00 | 698 814.00 | 462 571.00 | 1 161 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 950.00 | 744 577.00 | 463 373.00 | 1 207 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 294.00 | 822.00 | 485 472.00 | 486 294.00 |
BZ Autres créances | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 880.00 | | 180 880.00 | 180 880.00 |
CF Disponibilités | 254 347.00 | | 254 347.00 | 254 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 625.00 | 822.00 | 979 803.00 | 980 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 575.00 | 745 399.00 | 1 443 176.00 | 2 188 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 491.00 | 608 872.00 | | 621 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 829.00 | 102 619.00 | | 57 829.00 |
DL TOTAL (I) | 723 320.00 | 755 491.00 | | 723 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 209.00 | 290 533.00 | | 266 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 789.00 | 70 525.00 | | 93 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 702.00 | 233 759.00 | | 165 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 594.00 | 212 389.00 | | 193 594.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 965.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 857.00 | 809 170.00 | | 719 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 176.00 | 1 564 661.00 | | 1 443 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 423.00 | 109 850.00 | 200 695.00 | 835 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 405.00 | 109 849.00 | 200 695.00 | 830 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 594.00 | 193 594.00 | | 193 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 209.00 | 186 264.00 | 79 945.00 | 266 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 483.00 | 539 483.00 | | 539 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 483.00 | 539 483.00 | | 539 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 857.00 | 639 912.00 | 79 945.00 | 719 857.00 |