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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 291.00 | 41 715.00 | 1 576.00 | 43 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 010.00 | 825 498.00 | 416 512.00 | 1 242 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 807.00 | 872 231.00 | 418 576.00 | 1 290 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 218.00 | 7 988.00 | 415 230.00 | 423 218.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 569.00 | | 210 569.00 | 210 569.00 |
CF Disponibilités | 422 467.00 | | 422 467.00 | 422 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 196.00 | 7 988.00 | 1 110 208.00 | 1 118 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 003.00 | 880 219.00 | 1 528 784.00 | 2 409 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 805.00 | 587 474.00 | | 609 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 068.00 | 122 331.00 | | 89 068.00 |
DL TOTAL (I) | 742 872.00 | 753 805.00 | | 742 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 015.00 | 292 573.00 | | 287 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 422.00 | 96 437.00 | | 100 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 604.00 | 153 532.00 | | 192 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 630.00 | 209 691.00 | | 204 630.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 912.00 | 752 233.00 | | 785 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 784.00 | 1 506 038.00 | | 1 528 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 497.00 | 542 853.00 | | 606 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 706.00 | 109 984.00 | 370 459.00 | 1 132 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 688.00 | 109 984.00 | 370 459.00 | 1 127 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 2 776.00 | | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 2 776.00 | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 2 776.00 | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 015.00 | 107 600.00 | 179 414.00 | 287 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 630.00 | 204 630.00 | | 204 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 050.00 | 469 050.00 | | 469 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 050.00 | 469 050.00 | | 469 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 912.00 | 606 497.00 | 179 414.00 | 785 912.00 |