| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 113.00 | 40 890.00 | 3 223.00 | 44 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 181.00 | 1 307 651.00 | 153 530.00 | 1 461 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 799.00 | 1 353 559.00 | 157 241.00 | 1 510 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 058.00 | 903.00 | 414 155.00 | 415 058.00 |
BZ Autres créances | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
CF Disponibilités | 414 104.00 | | 414 104.00 | 414 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 483.00 | 903.00 | 1 098 580.00 | 1 099 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 283.00 | 1 354 462.00 | 1 255 821.00 | 2 610 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 749.00 | 585 812.00 | | 581 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 725.00 | 55 937.00 | | 85 725.00 |
DL TOTAL (I) | 711 474.00 | 685 749.00 | | 711 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412.00 | 77 966.00 | | 36 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 076.00 | 138 855.00 | | 72 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 546.00 | 149 816.00 | | 167 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 113.00 | 197 874.00 | | 213 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 347.00 | 564 511.00 | | 544 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 821.00 | 1 250 260.00 | | 1 255 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 908.00 | 564 510.00 | | 527 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 812.00 | 106 565.00 | 167 818.00 | 1 414 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 794.00 | 106 565.00 | 167 818.00 | 1 409 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 546.00 | 167 546.00 | | 167 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 412.00 | 19 973.00 | 16 439.00 | 36 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 338.00 | 492 338.00 | | 492 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 147.00 | 472 708.00 | 16 439.00 | 489 147.00 |