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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 291.00 | 42 371.00 | 920.00 | 43 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 573.00 | 788 034.00 | 380 540.00 | 1 168 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 370.00 | 835 423.00 | 381 947.00 | 1 217 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 631.00 | 6 860.00 | 437 771.00 | 444 631.00 |
BZ Autres créances | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
CF Disponibilités | 457 731.00 | | 457 731.00 | 457 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 574.00 | 6 860.00 | 1 182 714.00 | 1 189 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 944.00 | 842 282.00 | 1 564 661.00 | 2 406 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 872.00 | 609 805.00 | | 608 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 619.00 | 89 068.00 | | 102 619.00 |
DL TOTAL (I) | 755 491.00 | 742 872.00 | | 755 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 533.00 | 287 015.00 | | 290 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 525.00 | 100 422.00 | | 70 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 759.00 | 192 604.00 | | 233 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 389.00 | 204 630.00 | | 212 389.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 1 242.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 170.00 | 785 912.00 | | 809 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 661.00 | 1 528 784.00 | | 1 564 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 170.00 | 606 497.00 | | 809 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 231.00 | 92 046.00 | 128 854.00 | 872 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 213.00 | 92 046.00 | 128 854.00 | 867 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 759.00 | 233 759.00 | | 233 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 389.00 | 212 389.00 | | 212 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 533.00 | 290 533.00 | | 290 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 253.00 | 501 253.00 | | 501 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 253.00 | 501 253.00 | | 501 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 170.00 | 809 170.00 | | 809 170.00 |